| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8339 | 7.66% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华优选分红混合 | 0.5101 | 1.71% |
| 新华策略精选股票 | 1.0596 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.4687 | 2.35% |
| 新华活期添利货币E | 0.4581 | 2.31% |
| 新华活期添利货币A | 0.4127 | 2.12% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.3938 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.61% | -2.85% | -6.02% | -3.33% | 2.88% | -16.77% | -26.63% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
1427|2273 | 2147|2304 | 2177|2303 | 1613|2288 | 1399|2281 | 1501|2201 | 1361|2095 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.5896 | 0.5896 | -0.34% | |
| 2024-07-19 | 0.5916 | 0.5916 | -1.17% | |
| 2024-07-18 | 0.5986 | 0.5986 | -0.23% | |
| 2024-07-17 | 0.6 | 0.6 | -2.34% | |
| 2024-07-16 | 0.6144 | 0.6144 | 1.24% |
截至2024-06-30 新华鑫益灵活配置混合A期末总份额为0.86亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 9.00 | 1340.47 | 5.50% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1026.17 | 4.21% |
| 603383 | 顶点软件 | 26.00 | 861.85 | 3.53% |
| 001979 | 招商蛇口 | 93.00 | 818.00 | 3.35% |
| 600048 | 保利发展 | 92.00 | 810.56 | 3.32% |
| 002475 | 立讯精密 | 19.00 | 783.84 | 3.21% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18.00 | 700.74 | 2.87% |
| 601600 | 中国铝业 | 77.00 | 593.61 | 2.43% |
| 300502 | 新易盛 | 5.00 | 537.25 | 2.20% |
| 688271 | 联影医疗 | 4.00 | 531.17 | 2.18% |
