名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信低碳环保量化股票… | 1.042 | 1.20% |
长信低碳环保量化股票… | 1.0298 | 1.20% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5821 | 1.81% |
长信利息收益货币B | 0.5736 | 1.68% |
长信长金通货币A | 0.5442 | 1.66% |
长信长金通货币C | 0.5165 | 1.57% |
长信长金通货币D | 0.5187 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -99496214.82 |
1.利息收入 | 234325.53 |
存款利息收入 | 234325.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101915694.53 |
股票投资收益 | -105010149.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74333.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3020121.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2134847.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50307.1 |
减:二、费用 | 8586113.67 |
1.管理人报酬 | 6747631.91 |
2.托管费 | 1124605.36 |
3.销售服务费 | 543861.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170015.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108082328.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108082328.49 |
一、收入: | -39027864.1 |
1.利息收入 | 140623.66 |
存款利息收入 | 140623.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-42048730.79 |
股票投资收益 | -44351456.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2302726.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2851194.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29048.69 |
减:二、费用 | 4925948.1 |
1.管理人报酬 | 3892271.1 |
2.托管费 | 648711.88 |
3.销售服务费 | 290730.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94234.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43953812.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43953812.2 |
一、收入: | -141617172.54 |
1.利息收入 | 1038611.52 |
存款利息收入 | 291097.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125156801.04 |
股票投资收益 | -128515122.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 793083.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2565237.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17771755.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
272772.14 |
减:二、费用 | 12187611.74 |
1.管理人报酬 | 9690552.24 |
2.托管费 | 1615092.04 |
3.销售服务费 | 691093.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-153804784.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-153804784.28 |
一、收入: | -77307357.24 |
1.利息收入 | 920502.16 |
存款利息收入 | 172987.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99152797.71 |
股票投资收益 | -102000601.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 781692.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2066111.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20716512.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
208425.58 |
减:二、费用 | 6250437.58 |
1.管理人报酬 | 4969903.31 |
2.托管费 | 828317.2 |
3.销售服务费 | 357123.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94219.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-83557794.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-83557794.82 |