银河创新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-137822671.78元 |
| 本期利润 |
-72675341.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1216515969.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8738元 |
| 期末基金资产净值 |
1874001811.06元 |
| 期末基金份额净值 |
4.427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8049923.44元 |
| 本期利润 |
204541844.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1163150289.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1765元 |
| 期末基金资产净值 |
1863396524.12元 |
| 期末基金份额净值 |
5.0889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-206009191.08元 |
| 本期利润 |
-622317371.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1403083862.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1641元 |
| 期末基金资产净值 |
2212221873.91元 |
| 期末基金份额净值 |
4.9888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59115492.49元 |
| 本期利润 |
-167291954.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
966857676.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.5632元 |
| 期末基金资产净值 |
1695800081.66元 |
| 期末基金份额净值 |
6.2496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10945580.61元 |
| 本期利润 |
-34793230.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309024353.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9376元 |
| 期末基金资产净值 |
608297642.9元 |
| 期末基金份额净值 |
7.751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.59% |
