名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河核心优势混合A | 0.6391 | 1.83% |
银河核心优势混合C | 0.6358 | 1.83% |
银河景气行业混合C | 0.7063 | 1.66% |
银河景气行业混合A | 0.7133 | 1.65% |
银河蓝筹混合A | 3.379 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4434 | 1.71% |
银河钱包货币B | 0.4188 | 1.64% |
银河钱包货币A | 0.3941 | 1.55% |
银河银富货币A | 0.3779 | 1.47% |
银河钱包货币E | 0.3533 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -788321340.89 |
1.利息收入 | 3968861.18 |
存款利息收入 | 3921114.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-623035877.64 |
股票投资收益 | -647718196.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24682318.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-185413675.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16159351.03 |
减:二、费用 | 272876807.35 |
1.管理人报酬 | 223044014.03 |
2.托管费 | 37174002.34 |
3.销售服务费 | 12389341.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269449.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1061198148.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1061198148.24 |
一、收入: | 1119273373.28 |
1.利息收入 | 2129290.31 |
存款利息收入 | 2129290.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
180707196.41 |
股票投资收益 | 166141733.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14565463.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
923889148.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12547737.74 |
减:二、费用 | 156267301.22 |
1.管理人报酬 | 128263251.61 |
2.托管费 | 21377208.63 |
3.销售服务费 | 6489792.98 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137048.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
963006072.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
963006072.06 |
一、收入: | -7232804117.99 |
1.利息收入 | 4643954.26 |
存款利息收入 | 4643135.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1886440720.33 |
股票投资收益 | -1935836277.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49395557.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5381068902.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30061550.33 |
减:二、费用 | 308655811.22 |
1.管理人报酬 | 256309680.5 |
2.托管费 | 42718280.19 |
3.销售服务费 | 9349515.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 278335.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7541459929.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7541459929.21 |
一、收入: | -3512497267.95 |
1.利息收入 | 2417313.72 |
存款利息收入 | 2416494.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-812689684.25 |
股票投资收益 | -831548909.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18859224.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2717874684.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15649787.44 |
减:二、费用 | 146743273.79 |
1.管理人报酬 | 123085384.24 |
2.托管费 | 20514230.77 |
3.销售服务费 | 3006861.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136796.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3659240541.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3659240541.74 |
一、收入: | 5162757180.52 |
1.利息收入 | 4712520.64 |
存款利息收入 | 4705990.6 |
债券利息收入 | 4368.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4673733306.48 |
股票投资收益 | 4619712921.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20739042.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 33281342.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
410124165.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74187187.72 |
减:二、费用 | 386343080.28 |
1.管理人报酬 | 242170362.96 |
2.托管费 | 40361727.14 |
3.销售服务费 | 231230.42 |
4.交易费用 | 103293467.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 286276.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4776414100.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4776414100.24 |