名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.4465 | 1.94% |
易方达保证金货币B | 0.4492 | 1.94% |
易方达天天发货币B | 0.5623 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 126051532.42 |
股票投资 | 126051532.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 929943.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35888.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134489934.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 754239.72 |
应付管理人报酬 | 134189.97 |
应付托管费 | 22365.03 |
应付销售服务费 | 9101.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181418.52 |
负债合计 | 1101315.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 183346065.15 |
所有者权益合计 | 133388618.97 |
负债和所有者权益合计 | 134489934.05 |
资产: | |
银行存款 | 10799414.26 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 168686522.57 |
股票投资 | 168686522.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 231145.75 |
应收申购款 | 8040.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 179725123.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 312279.74 |
应付管理人报酬 | 221186.47 |
应付托管费 | 36864.41 |
应付销售服务费 | 12340.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92391.32 |
负债合计 | 675062.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 208097143.64 |
所有者权益合计 | 179050060.54 |
负债和所有者权益合计 | 179725123.32 |
资产: | |
银行存款 | 17301847.62 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 257334924.07 |
股票投资 | 257334924.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4881.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 274641652.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 347996.16 |
应付管理人报酬 | 349681.72 |
应付托管费 | 58280.28 |
应付销售服务费 | 19993.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 61260.31 |
负债合计 | 837212.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 285831966.26 |
所有者权益合计 | 273804440.67 |
负债和所有者权益合计 | 274641652.82 |