中泰安睿债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30524871.7元 |
| 本期利润 |
44761974.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3298436.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
1517841318.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12122157.92元 |
| 本期利润 |
25118419.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27126275.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
1540156571.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36325206.9元 |
| 本期利润 |
28431436.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6594121.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
1505103881.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12755074.36元 |
| 本期利润 |
13404565.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12252817.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
1511087144.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
