中泰安睿债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
103072.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1981670372.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1981670372.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1982898154.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464181340.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
391778.93 |
| 应付托管费 |
130593.0 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
103197.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247072.52 |
| 负债合计 |
465053982.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1508525347.7 |
| 所有者权益合计 |
1517844172.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1982898154.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4236094.95 |
| 结算备付金 |
102004.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2001509617.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2001509617.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50011372.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2055859100.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
514990246.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378502.86 |
| 应付托管费 |
126167.63 |
| 应付销售服务费 |
0.23 |
| 应付税费 |
56404.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150061.72 |
| 负债合计 |
515701382.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1508252005.72 |
| 所有者权益合计 |
1540157717.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2055859100.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1296185.83 |
| 结算备付金 |
49444.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1641386633.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1641386633.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1642732264.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136826073.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20076.0 |
| 应付管理人报酬 |
386998.48 |
| 应付托管费 |
128999.52 |
| 应付销售服务费 |
4.46 |
| 应付税费 |
9901.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226035.63 |
| 负债合计 |
137598088.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498539924.99 |
| 所有者权益合计 |
1505134176.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1642732264.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
760684.27 |
| 结算备付金 |
65618797.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1029340698.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1029340698.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
416010148.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1511730327.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
372338.15 |
| 应付托管费 |
124112.7 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
20264.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115139.05 |
| 负债合计 |
631855.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498551385.36 |
| 所有者权益合计 |
1511098472.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1511730327.92 |
