| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0201 | 0.12% |
| 中泰红利优选一年持有… | 1.2009 | 0.11% |
| 中泰安悦6个月定开债… | 1.0207 | 0.11% |
| 中泰安益利率债A | 1.0241 | 0.10% |
| 中泰安益利率债C | 1.0235 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2263 | 1.30% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 59673991.41 |
| 1.利息收入 | 628534.96 |
| 存款利息收入 | 136898.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44808360.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44808360.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14237094.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.48 |
| 减：二、费用 | 14911952.42 |
| 1.管理人报酬 | 4592558.06 |
| 2.托管费 | 1530852.69 |
| 3.销售服务费 | 3.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8485398.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8485398.74 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44762038.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44762038.99 |
| 一、收入： | 30964062.76 |
| 1.利息收入 | 579114.5 |
| 存款利息收入 | 121597.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17388697.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17388697.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12996250.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 5845599.38 |
| 1.管理人报酬 | 2255823.41 |
| 2.托管费 | 751941.09 |
| 3.销售服务费 | 2.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2700059.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2700059.89 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25118463.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25118463.38 |
| 一、收入： | 36459813.51 |
| 1.利息收入 | 11477271.63 |
| 存款利息收入 | 8244718.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32876616.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32876616.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7894074.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 8021665.04 |
| 1.管理人报酬 | 4349579.87 |
| 2.托管费 | 1449860.03 |
| 3.销售服务费 | 503.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1968580.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1968580.89 |
| 6.其他费用 | 234100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28438148.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28438148.47 |
| 一、收入： | 16953000.89 |
| 1.利息收入 | 9976188.7 |
| 存款利息收入 | 7026792.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6327324.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6327324.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
649487.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 3541801.88 |
| 1.管理人报酬 | 2046187.02 |
| 2.托管费 | 682062.32 |
| 3.销售服务费 | 487.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 701231.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 701231.78 |
| 6.其他费用 | 102234.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13411199.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13411199.01 |
