中欧金安量化混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6372813.81元 |
本期利润 |
-2726037.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.026元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13823901.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1637元 |
期末基金资产净值 |
70606347.24元 |
期末基金份额净值 |
0.8363元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-126338.07元 |
本期利润 |
4598890.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9395567.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0896元 |
期末基金资产净值 |
95437533.95元 |
期末基金份额净值 |
0.9104元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11857621.48元 |
本期利润 |
-16517931.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1385元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.73% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-14940916.3元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1218元 |
期末基金资产净值 |
107722062.57元 |
期末基金份额净值 |
0.8782元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11976208.41元 |
本期利润 |
-4803282.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0369元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.95% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9270679.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0836元 |
期末基金资产净值 |
109535416.88元 |
期末基金份额净值 |
0.9872元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.28% |