名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起… | 0.8021 | 3.14% |
中欧高端装备股票发起… | 0.7954 | 3.12% |
中欧产业前瞻混合A | 0.5647 | 2.49% |
中欧产业前瞻混合C | 0.5508 | 2.47% |
中欧景气前瞻一年持有… | 0.6025 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.75% |
中欧货币D | 0.4087 | 1.75% |
中欧骏泰货币B | 0.4428 | 1.75% |
中欧骏泰货币D | 0.4429 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7258849.05 |
1.利息收入 | 645266.9 |
存款利息收入 | 199307.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31483940.48 |
股票投资收益 | -34251809.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 486630.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5265105.61 |
股利收益 | 7546344.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22838444.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
741380.38 |
减:二、费用 | 12402104.64 |
1.管理人报酬 | 9983455.47 |
2.托管费 | 1455691.25 |
3.销售服务费 | 752594.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1122.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1122.21 |
6.其他费用 | 208000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19660953.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19660953.69 |
一、收入: | 43544084.89 |
1.利息收入 | 304332.56 |
存款利息收入 | 73873.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8560504.87 |
股票投资收益 | 1820060.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 378503.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 134279.93 |
股利收益 | 6227660.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34095499.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
583748.2 |
减:二、费用 | 7285284.83 |
1.管理人报酬 | 5970435.17 |
2.托管费 | 796058.07 |
3.销售服务费 | 409003.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 367.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 367.5 |
6.其他费用 | 108178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36258800.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36258800.06 |
一、收入: | -99017271.06 |
1.利息收入 | 2318647.99 |
存款利息收入 | 1468995.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69685662.54 |
股票投资收益 | -86877158.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92011.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9117055.81 |
股利收益 | 7982428.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32807832.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1157575.98 |
减:二、费用 | 15396471.79 |
1.管理人报酬 | 12622364.66 |
2.托管费 | 1682981.99 |
3.销售服务费 | 849336.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 202300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-114413742.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-114413742.85 |
一、收入: | -14267667.16 |
1.利息收入 | 1570921.66 |
存款利息收入 | 997616.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-78649838.55 |
股票投资收益 | -91016189.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 7566455.46 |
股利收益 | 4799895.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
62415677.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
395571.88 |
减:二、费用 | 7512264.21 |
1.管理人报酬 | 6141330.55 |
2.托管费 | 818844.09 |
3.销售服务费 | 430382.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94440.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21779931.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21779931.37 |