名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起… | 0.8021 | 3.14% |
中欧高端装备股票发起… | 0.7954 | 3.12% |
中欧产业前瞻混合A | 0.5647 | 2.49% |
中欧产业前瞻混合C | 0.5508 | 2.47% |
中欧景气前瞻一年持有… | 0.6025 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.75% |
中欧货币D | 0.4087 | 1.75% |
中欧骏泰货币B | 0.4428 | 1.75% |
中欧骏泰货币D | 0.4429 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36126584.03元 |
本期利润 | -16934915.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.68% |
本期基金份额净值增长率 | -4.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -91666361.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1506元 |
期末基金资产净值 | 516951307.82元 |
期末基金份额净值 | 0.8494元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2289638.87元 |
本期利润 | 31659909.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0423元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
本期基金份额净值增长率 | 4.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -56036150.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0791元 |
期末基金资产净值 | 652692450.55元 |
期末基金份额净值 | 0.9209元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -69748288.88元 |
本期利润 | -97895810.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.119元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.61% |
本期基金份额净值增长率 | -11.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -92219563.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1151元 |
期末基金资产净值 | 708740209.12元 |
期末基金份额净值 | 0.8849元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -72219400.81元 |
本期利润 | -16976648.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.11% |
本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -63760476.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0803元 |
期末基金资产净值 | 786357004.66元 |
期末基金份额净值 | 0.9907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.93% |