名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起… | 0.8021 | 3.14% |
中欧高端装备股票发起… | 0.7954 | 3.12% |
中欧产业前瞻混合A | 0.5647 | 2.49% |
中欧产业前瞻混合C | 0.5508 | 2.47% |
中欧景气前瞻一年持有… | 0.6025 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.75% |
中欧货币D | 0.4087 | 1.75% |
中欧骏泰货币B | 0.4428 | 1.75% |
中欧骏泰货币D | 0.4429 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3489990.13 |
存出保证金 | 1039603.2 |
交易性金融资产 | 532757281.96 |
股票投资 | 532757281.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 521498.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 588617126.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 236369.85 |
应付管理人报酬 | 603482.37 |
应付托管费 | 100580.39 |
应付销售服务费 | 48994.99 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70043.71 |
负债合计 | 1059471.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 693047918.43 |
所有者权益合计 | 587557655.06 |
负债和所有者权益合计 | 588617126.37 |
资产: | |
银行存款 | 32103250.59 |
结算备付金 | 1759845.67 |
存出保证金 | 4504377.6 |
交易性金融资产 | 680398489.16 |
股票投资 | 639068545.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 41329943.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29980173.16 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 833205.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 749579341.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 188836.53 |
应付管理人报酬 | 914835.29 |
应付托管费 | 121978.03 |
应付销售服务费 | 62766.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160940.93 |
负债合计 | 1449356.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 813561702.75 |
所有者权益合计 | 748129984.5 |
负债和所有者权益合计 | 749579341.35 |
资产: | |
银行存款 | 23630781.4 |
结算备付金 | 19809503.79 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 775734741.7 |
股票投资 | 734856381.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 40878360.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 297414.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 819472441.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1542582.34 |
应付管理人报酬 | 1053471.26 |
应付托管费 | 140462.84 |
应付销售服务费 | 70828.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202825.5 |
负债合计 | 3010170.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 923622751.75 |
所有者权益合计 | 816462271.69 |
负债和所有者权益合计 | 819472441.75 |
资产: | |
银行存款 | 101685505.74 |
结算备付金 | 26504290.04 |
存出保证金 | 7124079.2 |
交易性金融资产 | 761774567.5 |
股票投资 | 761774567.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1826720.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 898915162.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1382788.79 |
应付管理人报酬 | 1077376.98 |
应付托管费 | 143650.27 |
应付销售服务费 | 70457.54 |
应付税费 | 247581.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100886.43 |
负债合计 | 3022741.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 904672908.3 |
所有者权益合计 | 895892421.54 |
负债和所有者权益合计 | 898915162.94 |