| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.4429 | 1.86% |
| 工银薪金货币B | 0.5098 | 1.84% |
| 工银薪金货币D | 0.5073 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -12.99% | -0.82% | -3.85% | -11.83% | -7.66% | -17.58% | -23.16% | -- |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[指数型] | -8.71% | -0.08% | -3.95% | -9.12% | -1.72% | -15.47% | -23.41% | -31.61% |
| 同类排名[指数型] |
1629|2612 | 2302|3065 | 1458|3022 | 1791|2892 | 2103|2690 | 1310|2364 | 997|1940 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 0.7171 | 0.7171 | -0.65% | |
| 2024-08-15 | 0.7218 | 0.7218 | 0.60% | |
| 2024-08-14 | 0.7175 | 0.7175 | -1.16% | |
| 2024-08-13 | 0.7259 | 0.7259 | 0.33% | |
| 2024-08-12 | 0.7235 | 0.7235 | 0.07% |
截至2024-06-30 工银中证500六个月持有指数增强A期末总份额为1.36亿份，相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.00 | 138.35 | 0.88% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 8.00 | 136.77 | 0.87% |
| 002583 | 海能达 | 15.00 | 64.39 | 0.41% |
| 002925 | 盈趣科技 | 4.00 | 62.46 | 0.40% |
| 002135 | 东南网架 | 15.00 | 61.86 | 0.39% |
| 688208 | 道通科技 | 2.00 | 61.52 | 0.39% |
| 601311 | 骆驼股份 | 7.00 | 61.35 | 0.39% |
| 601567 | 三星医疗 | 3.00 | 134.75 | 0.85% |
| 002078 | 太阳纸业 | 9.00 | 129.04 | 0.82% |
| 002532 | 天山铝业 | 15.00 | 128.87 | 0.82% |
