| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46537545.28元 |
| 本期利润 | -52967081.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -44.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -37.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58331068.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4211元 |
| 期末基金资产净值 | 80199923.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29196389.81元 |
| 本期利润 | -30672818.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1807元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38899267.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2636元 |
| 期末基金资产净值 | 108692209.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12921812.77元 |
| 本期利润 | -15216886.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15034461.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0742元 |
| 期末基金资产净值 | 187652538.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2138691.07元 |
| 本期利润 | 19265203.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0965元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2166708.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 220541664.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.62% |
