名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 110391.16 |
存出保证金 | 23868.9 |
交易性金融资产 | 83849532.95 |
股票投资 | 83849532.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 579641.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20235.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90047165.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 502916.04 |
应付赎回款 | 55374.5 |
应付管理人报酬 | 93265.53 |
应付托管费 | 15544.27 |
应付销售服务费 | 6145.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 251250.94 |
负债合计 | 924496.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 154174504.91 |
所有者权益合计 | 89122669.48 |
负债和所有者权益合计 | 90047165.84 |
资产: | |
银行存款 | 6605628.22 |
结算备付金 | 961115.49 |
存出保证金 | 114546.77 |
交易性金融资产 | 113800056.03 |
股票投资 | 113800056.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4097135.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 18348.0 |
应收申购款 | 236.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 125597066.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1566167.6 |
应付赎回款 | 157217.93 |
应付管理人报酬 | 158757.19 |
应付托管费 | 26459.55 |
应付销售服务费 | 9605.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 792061.41 |
负债合计 | 2710269.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 167075435.56 |
所有者权益合计 | 122886797.06 |
负债和所有者权益合计 | 125597066.58 |
资产: | |
银行存款 | 11531387.47 |
结算备付金 | 419276.74 |
存出保证金 | 60424.25 |
交易性金融资产 | 193925048.84 |
股票投资 | 193925048.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1037389.58 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1566.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 206975093.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 262673.63 |
应付托管费 | 43778.92 |
应付销售服务费 | 12512.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 602323.72 |
负债合计 | 921288.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 222698958.77 |
所有者权益合计 | 206053804.7 |
负债和所有者权益合计 | 206975093.56 |
资产: | |
银行存款 | 12509118.23 |
结算备付金 | 169821.14 |
存出保证金 | 86323.97 |
交易性金融资产 | 228328224.73 |
股票投资 | 227475280.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 852944.28 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1199728.65 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35605.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 242328822.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 238299.51 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 278927.16 |
应付托管费 | 46487.85 |
应付销售服务费 | 12821.48 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310449.03 |
负债合计 | 886985.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 220299191.35 |
所有者权益合计 | 241441837.13 |
负债和所有者权益合计 | 242328822.16 |