| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.359 | 2.16% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1372 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.538 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4612 | 2.10% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4608 | 2.10% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4663 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4238 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 0.3953 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -26.00% | -2.01% | -9.75% | -15.82% | -25.04% | -41.83% | -60.35% | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
4044|4125 | 3723|4310 | 4130|4319 | 4184|4271 | 4040|4125 | 3746|3802 | 3059|3088 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.4284 | 0.4284 | -1.45% | |
| 2024-07-01 | 0.4347 | 0.4347 | 0.69% | |
| 2024-06-30 | 0.4317 | 0.4317 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.4317 | 0.4317 | 0.75% | |
| 2024-06-27 | 0.4285 | 0.4285 | -2.41% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A期末总份额为1.35亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 03347 | 泰格医药 | 13.00 | 352.33 | 4.64% |
| 300347 | 泰格医药 | 2.00 | 129.15 | 1.70% |
| 002517 | 恺英网络 | 19.00 | 216.32 | 2.85% |
| 300354 | 东华测试 | 8.00 | 376.09 | 4.95% |
| 000625 | 长安汽车 | 17.00 | 290.64 | 3.83% |
| 688697 | 纽威数控 | 14.00 | 284.93 | 3.75% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.00 | 242.55 | 3.19% |
| 688687 | 凯因科技 | 7.00 | 235.18 | 3.10% |
| 02367 | 巨子生物 | 5.00 | 229.13 | 3.02% |
| 002897 | 意华股份 | 6.00 | 226.50 | 2.98% |
