名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财龙头家电指数E | 0.8792 | 2.24% |
东财龙头家电指数A | 0.881 | 2.24% |
东财龙头家电指数C | 0.8701 | 2.24% |
东财中证证券保险指数… | 0.8463 | 1.73% |
东财中证证券保险指数… | 0.8359 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -17850992.25 |
1.利息收入 | 63581.94 |
存款利息收入 | 63581.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2761806.72 |
股票投资收益 | -3519233.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 757427.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15235487.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82719.93 |
减:二、费用 | 923344.38 |
1.管理人报酬 | 480710.9 |
2.托管费 | 48071.02 |
3.销售服务费 | 250562.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18774336.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18774336.63 |
一、收入: | -14434322.26 |
1.利息收入 | 28348.09 |
存款利息收入 | 28348.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-287981.06 |
股票投资收益 | -767684.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 479703.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14200822.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26133.3 |
减:二、费用 | 351558.82 |
1.管理人报酬 | 191341.81 |
2.托管费 | 19134.11 |
3.销售服务费 | 92484.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48598.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14785881.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14785881.08 |
一、收入: | -13297219.61 |
1.利息收入 | 53073.59 |
存款利息收入 | 53073.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15716842.13 |
股票投资收益 | -16094081.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 377238.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2325509.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41039.28 |
减:二、费用 | 544321.52 |
1.管理人报酬 | 294354.45 |
2.托管费 | 29435.43 |
3.销售服务费 | 122531.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13841541.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13841541.13 |
一、收入: | -10610045.72 |
1.利息收入 | 32255.7 |
存款利息收入 | 32255.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4781654.83 |
股票投资收益 | -5033302.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 251647.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5876960.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16313.99 |
减:二、费用 | 262692.02 |
1.管理人报酬 | 142969.71 |
2.托管费 | 14296.97 |
3.销售服务费 | 56826.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48598.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10872737.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10872737.74 |