| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西藏东财中证芯片产业… | 1.0981 | 2.40% |
| 东财中证芯片ETF发… | 0.6644 | 2.28% |
| 东财中证芯片ETF发… | 0.672 | 2.28% |
| 东财中证芯片ETF发… | 0.6714 | 2.27% |
| 东财上证科创50指数… | 0.8495 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -24.55% | 1.30% | -0.82% | 0.33% | -16.07% | -24.87% | -37.56% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
2519|2621 | 1352|3022 | 1058|2973 | 1095|2829 | 2509|2651 | 2024|2346 | 1670|1920 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 0.5228 | 0.5228 | -0.31% | |
| 2024-07-18 | 0.5244 | 0.5244 | 0.52% | |
| 2024-07-17 | 0.5217 | 0.5217 | 2.13% | |
| 2024-07-16 | 0.5108 | 0.5108 | 0.41% | |
| 2024-07-15 | 0.5087 | 0.5087 | -1.43% |
截至2024-06-30 东财中证沪港深创新药指数发起式C期末总份额为1.44亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.71亿份，赎回数为0.68亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 22.00 | 867.67 | 8.55% |
| 02359 | 药明康德 | 3.00 | 90.34 | 0.89% |
| 600196 | 复星医药 | 11.00 | 247.08 | 2.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 24.00 | 949.56 | 9.36% |
| 06160 | 百济神州 | 10.00 | 859.11 | 8.47% |
| 01801 | 信达生物 | 14.00 | 473.57 | 4.67% |
| 01093 | 石药集团 | 73.00 | 414.41 | 4.08% |
| 02269 | 药明生物 | 36.00 | 383.38 | 3.78% |
| 002422 | 科伦药业 | 9.00 | 298.14 | 2.94% |
| 300122 | 智飞生物 | 10.00 | 294.32 | 2.90% |
