名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西藏东财中证芯片产业… | 1.0981 | 2.40% |
东财中证芯片ETF发… | 0.6644 | 2.28% |
东财中证芯片ETF发… | 0.672 | 2.28% |
东财中证芯片ETF发… | 0.6714 | 2.27% |
东财上证科创50指数… | 0.8495 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -17850992.25 |
1.利息收入 | 63581.94 |
存款利息收入 | 63581.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2761806.72 |
股票投资收益 | -3519233.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 757427.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15235487.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82719.93 |
减:二、费用 | 923344.38 |
1.管理人报酬 | 480710.9 |
2.托管费 | 48071.02 |
3.销售服务费 | 250562.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18774336.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18774336.63 |
一、收入: | -14434322.26 |
1.利息收入 | 28348.09 |
存款利息收入 | 28348.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-287981.06 |
股票投资收益 | -767684.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 479703.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14200822.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26133.3 |
减:二、费用 | 351558.82 |
1.管理人报酬 | 191341.81 |
2.托管费 | 19134.11 |
3.销售服务费 | 92484.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48598.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14785881.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14785881.08 |
一、收入: | -13297219.61 |
1.利息收入 | 53073.59 |
存款利息收入 | 53073.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15716842.13 |
股票投资收益 | -16094081.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 377238.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2325509.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41039.28 |
减:二、费用 | 544321.52 |
1.管理人报酬 | 294354.45 |
2.托管费 | 29435.43 |
3.销售服务费 | 122531.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13841541.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13841541.13 |
一、收入: | -10610045.72 |
1.利息收入 | 32255.7 |
存款利息收入 | 32255.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4781654.83 |
股票投资收益 | -5033302.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 251647.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5876960.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16313.99 |
减:二、费用 | 262692.02 |
1.管理人报酬 | 142969.71 |
2.托管费 | 14296.97 |
3.销售服务费 | 56826.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48598.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10872737.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10872737.74 |