| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财中证银行指数A | 1.049 | 1.53% |
| 东财中证银行指数C | 1.0357 | 1.53% |
| 东财中证银行指数E | 1.0502 | 1.52% |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -27.99% | -2.71% | -6.62% | -12.04% | -26.60% | -27.57% | -40.83% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
2580|2629 | 2817|2965 | 2075|2938 | 2406|2799 | 2585|2631 | 2016|2334 | 1671|1901 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.5032 | 0.5032 | -0.89% | |
| 2024-07-01 | 0.5077 | 0.5077 | 0.14% | |
| 2024-06-30 | 0.507 | 0.507 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.507 | 0.507 | -1.09% | |
| 2024-06-27 | 0.5126 | 0.5126 | -2.47% |
截至2024-03-31 东财中证沪港深创新药指数发起式A期末总份额为0.56亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 29.00 | 1356.56 | 12.12% |
| 603259 | 药明康德 | 17.00 | 797.99 | 7.13% |
| 01177 | 中国生物制药 | 94.00 | 259.82 | 2.32% |
| 02359 | 药明康德 | 3.00 | 114.02 | 1.02% |
| 06160 | 百济神州 | 10.00 | 899.20 | 8.03% |
| 02269 | 药明生物 | 35.00 | 464.10 | 4.15% |
| 01801 | 信达生物 | 13.00 | 463.10 | 4.14% |
| 300122 | 智飞生物 | 10.00 | 453.89 | 4.05% |
| 01093 | 石药集团 | 80.00 | 447.14 | 3.99% |
| 000661 | 长春高新 | 2.00 | 326.92 | 2.92% |
