| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33725149.52 |
| 1.利息收入 | 202601.05 |
| 存款利息收入 | 202601.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50506283.17 |
| 股票投资收益 | -54070477.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 785641.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2778551.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16443634.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134897.81 |
| 减：二、费用 | 6329967.64 |
| 1.管理人报酬 | 4858681.14 |
| 2.托管费 | 809780.21 |
| 3.销售服务费 | 478831.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182673.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40055117.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40055117.16 |
| 一、收入： | 1912823.21 |
| 1.利息收入 | 50875.07 |
| 存款利息收入 | 50875.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171663.12 |
| 股票投资收益 | -1792469.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163637.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1800495.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1660092.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30192.31 |
| 减：二、费用 | 1766389.97 |
| 1.管理人报酬 | 1388551.4 |
| 2.托管费 | 231425.22 |
| 3.销售服务费 | 59009.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87402.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146433.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146433.24 |
| 一、收入： | -8785834.97 |
| 1.利息收入 | 852450.72 |
| 存款利息收入 | 852450.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7645989.9 |
| 股票投资收益 | -7810945.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59128.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105826.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2253759.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261464.15 |
| 减：二、费用 | 1658530.22 |
| 1.管理人报酬 | 1186786.42 |
| 2.托管费 | 197797.73 |
| 3.销售服务费 | 126655.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147290.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10444365.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10444365.19 |
