| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
| 大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
| 大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -19.68% | -1.22% | -1.52% | -11.22% | -12.43% | -12.00% | -27.73% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
715|933 | 418|986 | 146|984 | 496|962 | 766|937 | 319|887 | 305|789 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.6883 | 0.6883 | -0.12% | |
| 2024-08-22 | 0.6891 | 0.6891 | 1.04% | |
| 2024-08-21 | 0.682 | 0.682 | -0.22% | |
| 2024-08-20 | 0.6835 | 0.6835 | -1.40% | |
| 2024-08-19 | 0.6932 | 0.6932 | -0.52% |
截至2024-06-30 大成品质医疗股票A期末总份额为4.11亿份，相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.47亿份，赎回数为1.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688278 | 特宝生物 | 80.00 | 4335.76 | 9.63% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13.00 | 3959.29 | 8.79% |
| 300856 | 科思股份 | 109.00 | 3514.70 | 7.81% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 89.00 | 3460.63 | 7.69% |
| 688029 | 南微医学 | 50.00 | 3138.18 | 6.97% |
| 688677 | 海泰新光 | 73.00 | 2874.22 | 6.38% |
| 300677 | 英科医疗 | 65.00 | 1765.76 | 3.92% |
| 688050 | 爱博医疗 | 21.00 | 1595.71 | 3.54% |
| 02273 | 固生堂 | 32.00 | 1117.12 | 2.48% |
| 300357 | 我武生物 | 54.00 | 1100.78 | 2.44% |
