广发沪港深医药混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1020.07 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
305907404.18 |
股票投资 |
305907404.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1956937.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
366225.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
341805361.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
960081.99 |
应付管理人报酬 |
370783.23 |
应付托管费 |
61797.2 |
应付销售服务费 |
49934.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
38540.88 |
负债合计 |
1481137.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
470813700.68 |
所有者权益合计 |
340324223.67 |
负债和所有者权益合计 |
341805361.62 |
资产: |
银行存款 |
31312522.22 |
结算备付金 |
1009.95 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
309081537.31 |
股票投资 |
309081537.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
77779.9 |
应收申购款 |
665048.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
341137898.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
328059.76 |
应付赎回款 |
301197.9 |
应付管理人报酬 |
421052.83 |
应付托管费 |
70175.48 |
应付销售服务费 |
38884.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
241473.63 |
负债合计 |
1400843.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
463182949.16 |
所有者权益合计 |
339737054.57 |
负债和所有者权益合计 |
341137898.26 |
资产: |
银行存款 |
30009981.84 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
348032397.88 |
股票投资 |
348032397.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
50099.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
727250.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
378819730.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3596254.33 |
应付管理人报酬 |
451577.85 |
应付托管费 |
75262.98 |
应付销售服务费 |
38237.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177859.63 |
负债合计 |
4339192.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
430132441.12 |
所有者权益合计 |
374480537.79 |
负债和所有者权益合计 |
378819730.31 |
资产: |
银行存款 |
43337559.84 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
504751451.65 |
股票投资 |
504751451.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1531221.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
11584.0 |
应收申购款 |
946065.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
550577881.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7129400.54 |
应付管理人报酬 |
639341.2 |
应付托管费 |
106556.89 |
应付销售服务费 |
46579.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97846.32 |
负债合计 |
8019724.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
533188127.52 |
所有者权益合计 |
542558157.41 |
负债和所有者权益合计 |
550577881.7 |