名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44362619.07元 |
本期利润 | -43630468.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1458元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.7% |
本期基金份额净值增长率 | -16.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -82351430.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.275元 |
期末基金资产净值 | 217070357.42元 |
期末基金份额净值 | 0.725元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20724339.96元 |
本期利润 | -40716715.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1379元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.22% |
本期基金份额净值增长率 | -15.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -79389755.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.265元 |
期末基金资产净值 | 220226094.92元 |
期末基金份额净值 | 0.735元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32134740.73元 |
本期利润 | -33975962.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0911元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.02% |
本期基金份额净值增长率 | -12.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -37745550.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1283元 |
期末基金资产净值 | 256516962.47元 |
期末基金份额净值 | 0.8717元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23228085.97元 |
本期利润 | 4127911.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19578153.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0505元 |
期末基金资产净值 | 394565581.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0181元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.81% |