| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 泽璟制药 | 688266 | 208382.0 | 11298472.04 | 3.83% |
| 和黄医药 | 00013 | 346500.0 | 8696699.55 | 2.95% |
| 诺泰生物 | 688076 | 185897.0 | 14552017.16 | 4.93% |
| 健民集团 | 600976 | 116500.0 | 5883250.0 | 1.99% |
| 百利天恒 | 688506 | 119330.0 | 21299662.0 | 7.22% |
| 惠泰医疗 | 688617 | 13430.0 | 6125423.0 | 2.08% |
| 科伦博泰生物-B | 06990 | 127200.0 | 19248202.16 | 6.52% |
| 罗欣药业 | 002793 | 1724500.0 | 6173710.0 | 2.09% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 1028000.0 | 7806115.53 | 2.65% |
| 信达生物 | 01801 | 514500.0 | 17280318.05 | 5.86% |
| 信达生物 | 01801 | 282000.0 | 9637895.67 | 3.09% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 228840.0 | 10519774.8 | 3.38% |
| 信立泰 | 002294 | 324867.0 | 9456878.37 | 3.04% |
| 和黄医药 | 00013 | 331500.0 | 8038945.44 | 2.58% |
| 健民集团 | 600976 | 142300.0 | 8220671.0 | 2.64% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 782000.0 | 10279370.45 | 3.3% |
| 国际医学 | 000516 | 1381700.0 | 8580357.0 | 2.75% |
| 康方生物 | 09926 | 336000.0 | 14209627.32 | 4.56% |
| 百利天恒 | 688506 | 179772.0 | 22194770.04 | 7.12% |
| 诺泰生物 | 688076 | 173048.0 | 9147317.28 | 2.94% |
| 片仔癀 | 600436 | 53400.0 | 12922266.0 | 3.8% |
| 固生堂 | 02273 | 182800.0 | 8349113.61 | 2.45% |
| 康龙化成 | 300759 | 17600.0 | 510048.0 | 0.15% |
| 百利天恒 | 688506 | 208617.0 | 29185518.3 | 8.58% |
| 太极集团 | 600129 | 255400.0 | 11865884.0 | 3.49% |
| 药明生物 | 02269 | 385000.0 | 10327283.12 | 3.03% |
| 药明康德 | 02359 | 182200.0 | 13118250.41 | 3.85% |
| 药明康德 | 603259 | 119400.0 | 8687544.0 | 2.55% |
| 东阿阿胶 | 000423 | 170600.0 | 8413992.0 | 2.47% |
| 康方生物 | 09926 | 310000.0 | 13035068.48 | 3.83% |
| 智飞生物 | 300122 | 132850.0 | 8118463.5 | 2.39% |
| 康龙化成 | 03759 | 446350.0 | 6399052.32 | 1.88% |
| 百利天恒 | 688506 | 136610.0 | 13114560.0 | 3.26% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 263300.0 | 11832702.0 | 2.94% |
| 片仔癀 | 600436 | 72200.0 | 19870162.0 | 4.94% |
| 药明生物 | 02269 | 357500.0 | 14975606.9 | 3.72% |
| 药明康德 | 02359 | 175400.0 | 15089278.31 | 3.75% |
| 太极集团 | 600129 | 440500.0 | 20553730.0 | 5.11% |
| 康龙化成 | 03759 | 761350.0 | 13022604.87 | 3.24% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 36900.0 | 9955989.0 | 2.47% |
| 药明康德 | 603259 | 177300.0 | 15279714.0 | 3.8% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 839154.0 | 15079597.38 | 3.75% |
| 九洲药业 | 603456 | 316933.0 | 9184718.34 | 2.28% |
| 健民集团 | 600976 | 105600.0 | 8140704.0 | 2.4% |
| 药明康德 | 603259 | 106900.0 | 6660939.0 | 1.96% |
| 太极集团 | 600129 | 269500.0 | 16032555.0 | 4.72% |
| 荣昌生物 | 09995 | 362000.0 | 11431169.03 | 3.36% |
| 药明生物 | 02269 | 265500.0 | 9191702.66 | 2.71% |
| 益方生物 | 688382 | 597060.0 | 8173751.4 | 2.41% |
| 药明康德 | 02359 | 80500.0 | 4638711.88 | 1.37% |
| 片仔癀 | 600436 | 50700.0 | 14518452.0 | 4.27% |
| 荣昌生物 | 688331 | 54463.0 | 3036312.25 | 0.89% |
| 百利天恒 | 688506 | 140622.0 | 10175407.92 | 3.0% |
| 康龙化成 | 03759 | 409100.0 | 9127804.84 | 2.69% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 450300.0 | 21569370.0 | 6.35% |
| 片仔癀 | 600436 | 55900.0 | 15896842.0 | 4.41% |
| 爱美客 | 300896 | 49950.0 | 27909562.5 | 7.75% |
| 荣昌生物 | 688331 | 7418.0 | 437291.1 | 0.12% |
| 康龙化成 | 03759 | 361800.0 | 10436033.99 | 2.9% |
| 药明康德 | 603259 | 325800.0 | 25901100.0 | 7.19% |
| 凯莱英 | 06821 | 65720.0 | 5675526.39 | 1.58% |
| 药明康德 | 02359 | 99600.0 | 7167086.72 | 1.99% |
| 凯莱英 | 002821 | 42547.0 | 5672791.51 | 1.58% |
| 药明生物 | 02269 | 559000.0 | 23782613.63 | 6.6% |
| 九洲药业 | 603456 | 302533.0 | 9997261.36 | 2.78% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 748425.0 | 23125214.41 | 6.42% |
| 荣昌生物 | 09995 | 262000.0 | 9598608.03 | 2.67% |
| 康龙化成 | 300759 | 244850.0 | 11990304.5 | 3.33% |
| 康宁杰瑞制药-B | 09966 | 1015000.0 | 11710972.36 | 3.25% |
| 凯莱英 | 002821 | 123847.0 | 18329356.0 | 4.89% |
| 凯莱英 | 06821 | 86320.0 | 8851891.22 | 2.36% |
| 药明生物 | 02269 | 559000.0 | 29885375.11 | 7.98% |
| 片仔癀 | 600436 | 37700.0 | 10874942.0 | 2.9% |
| 药明康德 | 603259 | 298600.0 | 24186600.0 | 6.46% |
| 康龙化成 | 03759 | 304100.0 | 14709490.49 | 3.93% |
| 药明康德 | 02359 | 99600.0 | 7335551.11 | 1.96% |
| 智飞生物 | 300122 | 151800.0 | 13332594.0 | 3.56% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1149825.0 | 35004035.84 | 9.35% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 670000.0 | 14872498.87 | 3.97% |
| 通策医疗 | 600763 | 142000.0 | 21724580.0 | 5.8% |
| 爱美客 | 300896 | 46450.0 | 26306957.5 | 7.02% |
| 康龙化成 | 300759 | 126450.0 | 8598600.0 | 2.3% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 756000.0 | 11733263.94 | 3.59% |
| 凯莱英 | 002821 | 123847.0 | 17177578.9 | 5.25% |
| 药明生物 | 02269 | 514500.0 | 22056849.61 | 6.74% |
| 通策医疗 | 600763 | 154100.0 | 19724800.0 | 6.03% |
| 药明康德 | 603259 | 275700.0 | 19764933.0 | 6.04% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1149825.0 | 32191605.7 | 9.84% |
| 康龙化成 | 300759 | 126450.0 | 6834622.5 | 2.09% |
| 爱美客 | 300896 | 49550.0 | 24295356.0 | 7.43% |
| 凯莱英 | 06821 | 86320.0 | 7807126.08 | 2.39% |
| 智飞生物 | 300122 | 239100.0 | 20665413.0 | 6.32% |
| 博腾股份 | 300363 | 303400.0 | 14138440.0 | 4.32% |
| 药明康德 | 02359 | 99600.0 | 5715717.11 | 1.75% |
| 康龙化成 | 03759 | 223100.0 | 7697928.52 | 2.35% |
| 药明康德 | 603259 | 399100.0 | 41502409.0 | 7.65% |
| 凯莱英 | 06821 | 52600.0 | 8321853.89 | 1.53% |
| 药明生物 | 02269 | 552000.0 | 33894258.38 | 6.25% |
| 博腾股份 | 300363 | 526000.0 | 41022740.0 | 7.56% |
| 药明康德 | 02359 | 118200.0 | 10563221.36 | 1.95% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 996000.0 | 24232834.88 | 4.47% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1168104.0 | 52296016.08 | 9.64% |
| 康龙化成 | 03759 | 174500.0 | 11722067.95 | 2.16% |
| 凯莱英 | 002821 | 111648.0 | 32266272.0 | 5.95% |
| 智飞生物 | 300122 | 310400.0 | 34457504.0 | 6.35% |
| 康龙化成 | 300759 | 172350.0 | 16411167.0 | 3.02% |
| 通策医疗 | 600763 | 200300.0 | 34940332.0 | 6.44% |
| 爱美客 | 300896 | 54250.0 | 32550542.5 | 6.0% |
| 凯莱英 | 002821 | 155848.0 | 57196216.0 | 9.72% |
| 药明康德 | 603259 | 384200.0 | 43176396.0 | 7.33% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | 878000.0 | 17872876.18 | 3.04% |
| 药明生物 | 02269 | 505000.0 | 26641881.25 | 4.53% |
| 片仔癀 | 600436 | 67100.0 | 21286133.0 | 3.62% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 560000.0 | 17668000.0 | 3.0% |
| 博腾股份 | 300363 | 596300.0 | 57632395.0 | 9.79% |
| 九洲药业 | 603456 | 602300.0 | 29199504.0 | 4.96% |
| 智飞生物 | 300122 | 318500.0 | 43953000.0 | 7.47% |
| 贝泰妮 | 300957 | 109700.0 | 20516094.0 | 3.49% |
