长城信利一年定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65025327.25元 |
| 本期利润 |
86887448.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40224061.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
2050223061.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35585002.51元 |
| 本期利润 |
52151477.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70813057.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
2080812057.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46844133.07元 |
| 本期利润 |
18813901.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18661580.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
2028660580.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24267637.57元 |
| 本期利润 |
24106039.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23953718.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
2033952718.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.19% |
