鹏扬中债3-5年国开债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2479.49 |
| 存出保证金 |
652.29 |
| 交易性金融资产 |
358523494.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358523494.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7480.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359468575.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60010791.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1809.07 |
| 应付管理人报酬 |
20771.59 |
| 应付托管费 |
6923.87 |
| 应付销售服务费 |
673.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177694.82 |
| 负债合计 |
60218664.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286259391.43 |
| 所有者权益合计 |
299249911.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
359468575.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5104555.93 |
| 结算备付金 |
2005.63 |
| 存出保证金 |
712.82 |
| 交易性金融资产 |
182424218.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
182424218.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3523700.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191055192.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-74.57 |
| 应付证券清算款 |
200111.86 |
| 应付赎回款 |
3216.75 |
| 应付管理人报酬 |
13101.75 |
| 应付托管费 |
4367.27 |
| 应付销售服务费 |
227.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132942.83 |
| 负债合计 |
353893.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185361291.71 |
| 所有者权益合计 |
190701298.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
191055192.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151907.27 |
| 结算备付金 |
112356.78 |
| 存出保证金 |
28799.82 |
| 交易性金融资产 |
171303693.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171303693.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2504371.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174101129.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399904.98 |
| 应付证券清算款 |
383.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13411.3 |
| 应付托管费 |
4470.46 |
| 应付销售服务费 |
288.08 |
| 应付税费 |
156.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126751.55 |
| 负债合计 |
545366.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171984511.81 |
| 所有者权益合计 |
173555763.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
174101129.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36380.48 |
| 结算备付金 |
1392227.95 |
| 存出保证金 |
7658.83 |
| 交易性金融资产 |
316629767.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316629767.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
318066304.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66784385.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30919.88 |
| 应付托管费 |
10306.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52234.01 |
| 负债合计 |
66877845.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250006179.45 |
| 所有者权益合计 |
251188458.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
318066304.38 |
