名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.549 | 2.33% |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.8581 | 2.29% |
鹏扬中证数字经济主题… | 0.8519 | 2.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.7176 | 1.28% |
鹏扬中证科创创业50… | 0.5369 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4557 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4557 | 1.69% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4024 | 1.49% |
鹏扬现金通利货币D | 0.3898 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5575558.2 |
1.利息收入 | 32609.44 |
存款利息收入 | 9272.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4794347.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4794347.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
748601.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.1 |
减:二、费用 | 759155.63 |
1.管理人报酬 | 186692.54 |
2.托管费 | 62230.9 |
3.销售服务费 | 9882.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 294989.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 294989.28 |
6.其他费用 | 205305.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4816402.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4816402.57 |
一、收入: | 2505932.54 |
1.利息收入 | 20252.36 |
存款利息收入 | 5815.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1443845.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1443845.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1041834.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.08 |
减:二、费用 | 256491.52 |
1.管理人报酬 | 79506.9 |
2.托管费 | 26502.33 |
3.销售服务费 | 1846.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43199.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43199.88 |
6.其他费用 | 105384.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2249441.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2249441.02 |
一、收入: | 3807075.16 |
1.利息收入 | 215599.56 |
存款利息收入 | 13266.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3530728.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3530728.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60747.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 789008.92 |
1.管理人报酬 | 170662.2 |
2.托管费 | 56887.33 |
3.销售服务费 | 2809.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 396294.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 396294.89 |
6.其他费用 | 161743.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3018066.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3018066.24 |
一、收入: | 1487042.27 |
1.利息收入 | 200355.87 |
存款利息收入 | 8497.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1230984.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1230984.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55701.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 304773.3 |
1.管理人报酬 | 65901.67 |
2.托管费 | 21967.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 170223.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 170223.18 |
6.其他费用 | 46097.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1182268.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1182268.97 |