南方誉盈一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32745343.79元 |
| 本期利润 |
30287980.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16069640.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
429008936.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26631487.23元 |
| 本期利润 |
42251726.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26972356.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
491435277.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14606060.44元 |
| 本期利润 |
5981707.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1147601.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
821317320.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4225782.96元 |
| 本期利润 |
-7873718.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9470870.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
1200858743.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.78% |
