南方誉盈一年持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11873083.15 |
| 存出保证金 |
34175.31 |
| 交易性金融资产 |
545305730.66 |
| 股票投资 |
128056467.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
417249263.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20568774.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108020.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593748945.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106687597.29 |
| 应付证券清算款 |
34320153.11 |
| 应付赎回款 |
344095.64 |
| 应付管理人报酬 |
271056.99 |
| 应付托管费 |
77444.86 |
| 应付销售服务费 |
11807.81 |
| 应付税费 |
10550.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185689.2 |
| 负债合计 |
141908395.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435191619.5 |
| 所有者权益合计 |
451840550.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
593748945.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17905236.76 |
| 结算备付金 |
9282519.77 |
| 存出保证金 |
104754.09 |
| 交易性金融资产 |
577212717.02 |
| 股票投资 |
149759123.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
427453593.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4878447.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111252.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609494927.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86179183.3 |
| 应付证券清算款 |
817479.96 |
| 应付赎回款 |
4807345.74 |
| 应付管理人报酬 |
297798.21 |
| 应付托管费 |
85085.22 |
| 应付销售服务费 |
12349.88 |
| 应付税费 |
12926.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173820.01 |
| 负债合计 |
92385988.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485657955.09 |
| 所有者权益合计 |
517108939.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
609494927.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61684495.89 |
| 结算备付金 |
16011221.04 |
| 存出保证金 |
80199.44 |
| 交易性金融资产 |
691716134.71 |
| 股票投资 |
251082827.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440633306.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109967090.41 |
| 应收证券清算款 |
537350.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
879996491.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1241.17 |
| 应付赎回款 |
5122514.48 |
| 应付管理人报酬 |
590106.89 |
| 应付托管费 |
168601.95 |
| 应付销售服务费 |
30704.25 |
| 应付税费 |
15635.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451886.95 |
| 负债合计 |
6380691.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
872735547.61 |
| 所有者权益合计 |
873615800.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
879996491.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4194942.79 |
| 结算备付金 |
31935140.13 |
| 存出保证金 |
204962.79 |
| 交易性金融资产 |
1468428665.73 |
| 股票投资 |
248092651.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1220336013.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23958781.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
304880.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1529027373.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
234800000.0 |
| 应付证券清算款 |
6345873.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
734405.32 |
| 应付托管费 |
209830.08 |
| 应付销售服务费 |
41942.31 |
| 应付税费 |
58344.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278039.94 |
| 负债合计 |
242468435.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1297004410.91 |
| 所有者权益合计 |
1286558938.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1529027373.43 |
