名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 39656224.26 |
1.利息收入 | 274006.93 |
存款利息收入 | 203450.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41816215.08 |
股票投资收益 | 25250379.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12370216.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4195618.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2433997.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7511770.33 |
1.管理人报酬 | 3950475.8 |
2.托管费 | 1128707.33 |
3.销售服务费 | 183882.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2002869.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2002869.62 |
6.其他费用 | 225763.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32144453.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32144453.93 |
一、收入: | 48604509.89 |
1.利息收入 | 170148.74 |
存款利息收入 | 99992.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31817005.83 |
股票投资收益 | 21901533.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7608318.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2307154.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16617355.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3768944.45 |
1.管理人报酬 | 2173422.26 |
2.托管费 | 620977.75 |
3.销售服务费 | 107252.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 740425.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 740425.7 |
6.其他费用 | 116295.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44835565.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44835565.44 |
一、收入: | 21707079.4 |
1.利息收入 | 687669.89 |
存款利息收入 | 414698.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30298039.86 |
股票投资收益 | -11574197.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35875414.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5996822.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9278630.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15792823.73 |
1.管理人报酬 | 8767964.4 |
2.托管费 | 2505132.62 |
3.销售服务费 | 497864.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3736995.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3736995.15 |
6.其他费用 | 204502.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5914255.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5914255.67 |
一、收入: | -261203.79 |
1.利息收入 | 241804.94 |
存款利息收入 | 211290.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12467124.05 |
股票投资收益 | -11537223.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20916983.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3087363.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12970132.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8432982.35 |
1.管理人报酬 | 4412668.13 |
2.托管费 | 1260762.29 |
3.销售服务费 | 252443.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2365401.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2365401.45 |
6.其他费用 | 96015.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8694186.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8694186.14 |