| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 39656224.26 |
| 1.利息收入 | 274006.93 |
| 存款利息收入 | 203450.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41816215.08 |
| 股票投资收益 | 25250379.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12370216.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4195618.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2433997.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7511770.33 |
| 1.管理人报酬 | 3950475.8 |
| 2.托管费 | 1128707.33 |
| 3.销售服务费 | 183882.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2002869.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2002869.62 |
| 6.其他费用 | 225763.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32144453.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32144453.93 |
| 一、收入： | 48604509.89 |
| 1.利息收入 | 170148.74 |
| 存款利息收入 | 99992.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31817005.83 |
| 股票投资收益 | 21901533.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7608318.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2307154.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16617355.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3768944.45 |
| 1.管理人报酬 | 2173422.26 |
| 2.托管费 | 620977.75 |
| 3.销售服务费 | 107252.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 740425.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 740425.7 |
| 6.其他费用 | 116295.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44835565.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44835565.44 |
| 一、收入： | 21707079.4 |
| 1.利息收入 | 687669.89 |
| 存款利息收入 | 414698.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30298039.86 |
| 股票投资收益 | -11574197.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35875414.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5996822.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9278630.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15792823.73 |
| 1.管理人报酬 | 8767964.4 |
| 2.托管费 | 2505132.62 |
| 3.销售服务费 | 497864.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3736995.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3736995.15 |
| 6.其他费用 | 204502.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5914255.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5914255.67 |
| 一、收入： | -261203.79 |
| 1.利息收入 | 241804.94 |
| 存款利息收入 | 211290.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12467124.05 |
| 股票投资收益 | -11537223.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20916983.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3087363.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12970132.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8432982.35 |
| 1.管理人报酬 | 4412668.13 |
| 2.托管费 | 1260762.29 |
| 3.销售服务费 | 252443.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2365401.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2365401.45 |
| 6.其他费用 | 96015.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8694186.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8694186.14 |
