名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1474.79 |
交易性金融资产 | 248937242.41 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 233734425.48 |
债券投资 | 15202816.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1007728.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 90820.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 2834.46 |
资产总计 | 257795507.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2553221.06 |
应付管理人报酬 | 80411.34 |
应付托管费 | 43098.42 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190000.0 |
负债合计 | 2866730.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 258933712.93 |
所有者权益合计 | 254928776.45 |
负债和所有者权益合计 | 257795507.27 |
资产: | |
银行存款 | 13606892.17 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 29667.72 |
交易性金融资产 | 371723711.39 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 349280528.92 |
债券投资 | 22443182.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4955430.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19293.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 390334995.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 10276965.37 |
应付管理人报酬 | 140253.22 |
应付托管费 | 64515.41 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164219.55 |
负债合计 | 10645953.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 380811283.18 |
所有者权益合计 | 379689041.68 |
负债和所有者权益合计 | 390334995.23 |
资产: | |
银行存款 | 39128156.15 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6102.93 |
交易性金融资产 | 559574834.01 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 526299288.53 |
债券投资 | 33275545.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 11037.85 |
应收申购款 | 1541617.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 940.97 |
资产总计 | 600262689.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 282645.66 |
应付托管费 | 101219.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.0 |
负债合计 | 523865.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 605657256.11 |
所有者权益合计 | 599738823.51 |
负债和所有者权益合计 | 600262689.12 |