名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2049197.68 |
1.利息收入 | 81727.17 |
存款利息收入 | 81727.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2720107.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3928619.09 |
债券投资收益 | 318907.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6329818.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-766144.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13508.02 |
减:二、费用 | 2891104.43 |
1.管理人报酬 | 1829658.45 |
2.托管费 | 853288.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-841906.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-841906.75 |
一、收入: | 5502374.18 |
1.利息收入 | 47283.82 |
存款利息收入 | 47283.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2739339.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -562777.42 |
债券投资收益 | 316507.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2985609.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2715499.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
251.44 |
减:二、费用 | 1918983.78 |
1.管理人报酬 | 1262784.45 |
2.托管费 | 552822.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103219.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3583390.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3583390.4 |
一、收入: | -3008586.55 |
1.利息收入 | 256578.58 |
存款利息收入 | 200969.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-979472.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -7475452.95 |
债券投资收益 | 357053.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6138926.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2294674.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8982.46 |
减:二、费用 | 2867023.42 |
1.管理人报酬 | 1988336.8 |
2.托管费 | 732286.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5875609.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5875609.97 |