名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢乾元三年定开 | 0.6707 | 0.86% |
永赢中证500ETF | 1.0283 | 0.57% |
永赢惠泽一年 | 1.2255 | 0.54% |
永赢惠添益混合C | 0.5227 | 0.48% |
永赢惠添益混合A | 0.53 | 0.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4368 | 1.78% |
永赢货币E | 0.3984 | 1.63% |
永赢天天利货币E | 0.403 | 1.55% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.14% | 0.43% | -0.07% | -1.52% | 2.78% | -0.33% | -7.84% | -- |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[债券型] | -0.21% | -0.34% | -0.88% | -2.10% | 0.00% | -0.67% | -2.80% | -1.90% |
同类排名[债券型] |
442|1086 | 5|1191 | 256|1193 | 655|1168 | 84|1115 | 542|1025 | 626|826 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-26 | 0.9386 | 0.9386 | 0.10% | |
2024-08-23 | 0.9377 | 0.9377 | 0.04% | |
2024-08-22 | 0.9373 | 0.9373 | 0.15% | |
2024-08-21 | 0.9359 | 0.9359 | 0.29% | |
2024-08-20 | 0.9332 | 0.9332 | -0.15% |
截至2024-06-30 永赢稳健增强债券C期末总份额为3.96亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.38亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
301004 | 嘉益股份 | 35.00 | 3205.93 | 5.34% |
002922 | 伊戈尔 | 116.00 | 2539.48 | 4.23% |
09992 | 泡泡玛特 | 49.00 | 1732.93 | 2.88% |
600312 | 平高电气 | 51.00 | 1001.68 | 1.67% |
002371 | 北方华创 | 2.00 | 889.29 | 1.48% |
06088 | FIT HON TENG | 226.00 | 717.96 | 1.20% |
603097 | 江苏华辰 | 24.00 | 648.68 | 1.08% |
600027 | 华电国际 | 89.00 | 621.62 | 1.03% |
600482 | 中国动力 | 30.00 | 599.98 | 1.00% |
688249 | 晶合集成 | 38.00 | 571.92 | 0.95% |