兴证全球恒悦180天持有债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
93810675.04元 |
本期利润 |
154249075.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
162624851.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0689元 |
期末基金资产净值 |
2557706676.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0839元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
55037719.74元 |
本期利润 |
108191854.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
156385177.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0543元 |
期末基金资产净值 |
3070524863.24元 |
期末基金份额净值 |
1.0654元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
40253677.92元 |
本期利润 |
-18735051.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.14% |
本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
129901231.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
期末基金资产净值 |
4079657588.08元 |
期末基金份额净值 |
1.0329元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4522488.46元 |
本期利润 |
5195378.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17107015.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
期末基金资产净值 |
738755888.28元 |
期末基金份额净值 |
1.0302元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.02% |