| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球恒荣债券A | 1.011 | 0.09% |
| 兴证全球恒荣债券C | 1.0099 | 0.09% |
| 兴全兴泰定期开放债券… | 1.0215 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5051 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.5271 | 1.79% |
| 兴全天添益货币A | 0.4611 | 1.69% |
| 兴全天添益货币E | 0.4579 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4254 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 219927164.16 |
| 1.利息收入 | 249713.54 |
| 存款利息收入 | 249713.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152581161.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152581161.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67096289.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44557152.03 |
| 1.管理人报酬 | 10906908.61 |
| 2.托管费 | 1817818.07 |
| 3.销售服务费 | 4739540.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26570826.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26570826.89 |
| 6.其他费用 | 275184.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175370012.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175370012.13 |
| 一、收入： | 140907197.76 |
| 1.利息收入 | 67962.0 |
| 存款利息收入 | 67962.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83574650.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83574650.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57264585.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23475553.31 |
| 1.管理人报酬 | 5652876.82 |
| 2.托管费 | 942146.1 |
| 3.销售服务费 | 2601749.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14003145.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14003145.33 |
| 6.其他费用 | 138497.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117431644.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117431644.45 |
| 一、收入： | 7546358.9 |
| 1.利息收入 | 13382.12 |
| 存款利息收入 | 10923.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67213768.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67213768.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59680792.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20218914.12 |
| 1.管理人报酬 | 5354434.15 |
| 2.托管费 | 892405.71 |
| 3.销售服务费 | 2398662.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11193188.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11193188.62 |
| 6.其他费用 | 260297.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12672555.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12672555.22 |
| 一、收入： | 12280708.77 |
| 1.利息收入 | 10359.25 |
| 存款利息收入 | 7900.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10794812.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10794812.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1475537.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2259579.23 |
| 1.管理人报酬 | 584500.76 |
| 2.托管费 | 97416.79 |
| 3.销售服务费 | 160973.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1276259.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1276259.56 |
| 6.其他费用 | 119822.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10021129.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10021129.54 |
