名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6191 | 1.09% |
兴全社会价值三年持有… | 1.1865 | 0.51% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.1928 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币E | 0.4953 | 2.84% |
兴全天添益货币B | 0.5359 | 2.02% |
兴全天添益货币A | 0.4925 | 1.86% |
兴全货币B | 0.5224 | 1.85% |
兴全添利宝货币 | 0.4416 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.31% | 0.07% | 0.30% | 0.99% | 2.30% | 4.05% | 7.59% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 2.73% | 0.09% | 0.45% | 1.22% | 2.76% | 4.49% | 7.86% | 12.46% |
同类排名[债券型] |
1558|2683 | 1799|2894 | 2147|2897 | 1810|2812 | 1628|2685 | 1043|2423 | 652|2080 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.1089 | 1.1089 | 0.03% | |
2024-07-02 | 1.1086 | 1.1086 | 0.03% | |
2024-07-01 | 1.1083 | 1.1083 | -0.03% | |
2024-06-30 | 1.1086 | 1.1086 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.1085 | 1.1085 | 0.02% |
截至2024-03-31 兴证全球恒悦180天持有债券C期末总份额为31.77亿份,相比增加8.18亿份 (本季申购数为10.49亿份,赎回数为2.31亿份)