名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全汇享一年持有混合… | 0.9882 | 0.80% |
兴全汇享一年持有混合… | 0.98 | 0.79% |
兴全磐稳增利债券A | 1.3925 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5402 | 1.85% |
兴全货币B | 0.4939 | 1.82% |
兴全天添益货币A | 0.4968 | 1.69% |
兴全天添益货币E | 0.4937 | 1.68% |
兴全货币A | 0.4285 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 109.04% | 0.19% | 745346.98 |
2024-03-31 | -- | 109.14% | 0.19% | 532352.13 |
2023-12-31 | -- | 126.79% | 1.75% | 98186.54 |
2023-09-30 | -- | 129.52% | 0.71% | 73177.80 |
2023-06-30 | -- | 129.0% | 0.48% | 43632.05 |
2023-03-31 | -- | 132.11% | 0.28% | 25031.10 |
2022-12-31 | -- | 134.59% | 0.02% | 22949.61 |
2022-09-30 | -- | 131.55% | 0.01% | 21137.38 |
2022-06-30 | -- | 121.37% | 0.06% | 18386.36 |
2022-03-31 | -- | 133.36% | 0.2% | 17485.78 |