兴证全球恒悦180天持有债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
61834263.11 |
| 存出保证金 |
11476.7 |
| 交易性金融资产 |
4487947230.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4487947230.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39851881.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4589928757.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1046012984.07 |
| 应付证券清算款 |
42637.79 |
| 应付赎回款 |
2612700.99 |
| 应付管理人报酬 |
851816.61 |
| 应付托管费 |
141969.42 |
| 应付销售服务费 |
322011.76 |
| 应付税费 |
133097.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239466.74 |
| 负债合计 |
1050356684.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3262773719.27 |
| 所有者权益合计 |
3539572072.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
4589928757.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
386036.28 |
| 结算备付金 |
16300404.08 |
| 存出保证金 |
10806.11 |
| 交易性金融资产 |
4523934784.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4523934784.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2156923.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4542788953.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1027726714.39 |
| 应付证券清算款 |
62585.58 |
| 应付赎回款 |
6365241.67 |
| 应付管理人报酬 |
891317.42 |
| 应付托管费 |
148552.87 |
| 应付销售服务费 |
392953.68 |
| 应付税费 |
195707.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160476.58 |
| 负债合计 |
1035943549.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3290615229.6 |
| 所有者权益合计 |
3506845404.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4542788953.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
601085.81 |
| 结算备付金 |
273014.72 |
| 存出保证金 |
4140.64 |
| 交易性金融资产 |
5799841105.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5799841105.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2511426.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5803230773.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1484013044.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7772522.97 |
| 应付管理人报酬 |
1106013.4 |
| 应付托管费 |
184335.56 |
| 应付销售服务费 |
529956.67 |
| 应付税费 |
203862.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267381.99 |
| 负债合计 |
1494077117.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4171574308.35 |
| 所有者权益合计 |
4309153655.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
5803230773.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347788.1 |
| 结算备付金 |
246661.52 |
| 存出保证金 |
46133.77 |
| 交易性金融资产 |
1119822106.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1119822106.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28632731.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1149095421.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222244270.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3845667.34 |
| 应付管理人报酬 |
146866.06 |
| 应付托管费 |
24477.7 |
| 应付销售服务费 |
49798.58 |
| 应付税费 |
41083.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123787.23 |
| 负债合计 |
226475951.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
895378001.83 |
| 所有者权益合计 |
922619469.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1149095421.59 |
