浙商汇金月享30天滚动持有中短债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25366909.5元 |
本期利润 |
37676173.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.36% |
本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
88906436.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0617元 |
期末基金资产净值 |
1552447629.74元 |
期末基金份额净值 |
1.0782元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9078943.84元 |
本期利润 |
16134168.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38626880.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0449元 |
期末基金资产净值 |
909238946.75元 |
期末基金份额净值 |
1.0564元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15188026.24元 |
本期利润 |
6186928.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16117440.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
期末基金资产净值 |
545869315.95元 |
期末基金份额净值 |
1.0304元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4018343.86元 |
本期利润 |
4928555.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
14011300.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
期末基金资产净值 |
648466120.4元 |
期末基金份额净值 |
1.0275元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.75% |