浙商汇金月享30天滚动持有中短债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
7905.16 |
交易性金融资产 |
2101743707.37 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2101743707.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35306841.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2157529396.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
312110378.94 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
280435.93 |
应付托管费 |
70108.98 |
应付销售服务费 |
3027884.06 |
应付税费 |
634773.41 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213263.67 |
负债合计 |
316336844.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
1706553001.38 |
所有者权益合计 |
1841192551.29 |
负债和所有者权益合计 |
2157529396.28 |
资产: |
银行存款 |
4536730.95 |
结算备付金 |
61949.73 |
存出保证金 |
6800.78 |
交易性金融资产 |
1404897836.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1404897836.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4065579.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1413568897.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
309078036.81 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
183763.43 |
应付托管费 |
45940.82 |
应付销售服务费 |
1990368.31 |
应付税费 |
508832.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157001.1 |
负债合计 |
311963942.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
1042231319.21 |
所有者权益合计 |
1101604954.37 |
负债和所有者权益合计 |
1413568897.16 |
资产: |
银行存款 |
672227.2 |
结算备付金 |
57862.01 |
存出保证金 |
5080.16 |
交易性金融资产 |
842136210.32 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
842136210.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1944131.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
844815510.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
111531866.23 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
172402.08 |
应付托管费 |
43100.53 |
应付销售服务费 |
1315264.75 |
应付税费 |
514969.25 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219122.7 |
负债合计 |
113796725.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
709028562.46 |
所有者权益合计 |
731018785.36 |
负债和所有者权益合计 |
844815510.9 |
资产: |
银行存款 |
717478.27 |
结算备付金 |
135433.47 |
存出保证金 |
5581.85 |
交易性金融资产 |
930466306.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
930466306.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
79609394.66 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17604955.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1028539150.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
121515936.71 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
133389.27 |
应付托管费 |
33347.31 |
应付销售服务费 |
273274.27 |
应付税费 |
170176.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
111588.11 |
负债合计 |
122237712.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
881738007.22 |
所有者权益合计 |
906301438.42 |
负债和所有者权益合计 |
1028539150.45 |