| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.857 | 0.59% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0419 | 0.13% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0106 | 0.13% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0082 | 0.13% |
| 浙商汇金月享30天滚… | 1.1089 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3503 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56857715.91 |
| 1.利息收入 | 31530.92 |
| 存款利息收入 | 21219.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41347319.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41347319.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15478865.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10131661.04 |
| 1.管理人报酬 | 2095787.22 |
| 2.托管费 | 523946.85 |
| 3.销售服务费 | 1712619.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5426642.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5426642.95 |
| 6.其他费用 | 190700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46726054.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46726054.87 |
| 一、收入： | 24661067.12 |
| 1.利息收入 | 15924.12 |
| 存款利息收入 | 8990.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15505793.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15505793.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9139349.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4090292.75 |
| 1.管理人报酬 | 846958.94 |
| 2.托管费 | 211739.79 |
| 3.销售服务费 | 675103.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2182870.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2182870.7 |
| 6.其他费用 | 96034.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20570774.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20570774.37 |
| 一、收入： | 17211291.15 |
| 1.利息收入 | 1255683.98 |
| 存款利息收入 | 70036.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26803461.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26803461.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10847854.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6625936.49 |
| 1.管理人报酬 | 1752983.9 |
| 2.托管费 | 438246.03 |
| 3.销售服务费 | 1292724.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2854337.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2854337.0 |
| 6.其他费用 | 190400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10585354.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10585354.66 |
| 一、收入： | 9750777.09 |
| 1.利息收入 | 470830.14 |
| 存款利息收入 | 14282.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7722610.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7722610.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1557336.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1461652.34 |
| 1.管理人报酬 | 408382.06 |
| 2.托管费 | 102095.54 |
| 3.销售服务费 | 250733.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 581666.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 581666.45 |
| 6.其他费用 | 89883.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8289124.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8289124.75 |
