| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.857 | 0.59% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0419 | 0.13% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0106 | 0.13% |
| 浙商汇金中债0-3年… | 1.0082 | 0.13% |
| 浙商汇金月享30天滚… | 1.1089 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3503 | 1.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7905.16 |
| 交易性金融资产 | 2101743707.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2101743707.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35306841.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2157529396.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 312110378.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 280435.93 |
| 应付托管费 | 70108.98 |
| 应付销售服务费 | 3027884.06 |
| 应付税费 | 634773.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213263.67 |
| 负债合计 | 316336844.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1706553001.38 |
| 所有者权益合计 | 1841192551.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2157529396.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4536730.95 |
| 结算备付金 | 61949.73 |
| 存出保证金 | 6800.78 |
| 交易性金融资产 | 1404897836.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1404897836.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4065579.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1413568897.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 309078036.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 183763.43 |
| 应付托管费 | 45940.82 |
| 应付销售服务费 | 1990368.31 |
| 应付税费 | 508832.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157001.1 |
| 负债合计 | 311963942.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1042231319.21 |
| 所有者权益合计 | 1101604954.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1413568897.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 672227.2 |
| 结算备付金 | 57862.01 |
| 存出保证金 | 5080.16 |
| 交易性金融资产 | 842136210.32 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 842136210.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1944131.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 844815510.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 111531866.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 172402.08 |
| 应付托管费 | 43100.53 |
| 应付销售服务费 | 1315264.75 |
| 应付税费 | 514969.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219122.7 |
| 负债合计 | 113796725.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 709028562.46 |
| 所有者权益合计 | 731018785.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 844815510.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 717478.27 |
| 结算备付金 | 135433.47 |
| 存出保证金 | 5581.85 |
| 交易性金融资产 | 930466306.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 930466306.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79609394.66 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17604955.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1028539150.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 121515936.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 133389.27 |
| 应付托管费 | 33347.31 |
| 应付销售服务费 | 273274.27 |
| 应付税费 | 170176.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111588.11 |
| 负债合计 | 122237712.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 881738007.22 |
| 所有者权益合计 | 906301438.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1028539150.45 |
