汇安裕同纯债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
622572.32元 |
本期利润 |
1431328.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0861元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.2% |
本期基金份额净值增长率 |
4.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11511520.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
期末基金资产净值 |
222594802.73元 |
期末基金份额净值 |
1.0545元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21692.41元 |
本期利润 |
9216.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
306935.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
期末基金资产净值 |
7386869.95元 |
期末基金份额净值 |
1.0434元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
369.86元 |
本期利润 |
319.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
76.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
期末基金资产净值 |
4506.43元 |
期末基金份额净值 |
1.0172元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.72% |