汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2298298.17元 |
| 本期利润 |
-3723392.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5220613.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1787元 |
| 期末基金资产净值 |
23992152.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-994218.72元 |
| 本期利润 |
-1396317.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3720325.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1062元 |
| 期末基金资产净值 |
31300270.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6014106.94元 |
| 本期利润 |
-8729221.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3255410.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
42333728.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.58% |
