汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15447.68 |
| 存出保证金 |
6367.47 |
| 交易性金融资产 |
56262299.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
56262299.97 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75414.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1111.62 |
| 资产总计 |
63223086.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
259575.29 |
| 应付管理人报酬 |
5401.41 |
| 应付托管费 |
10716.01 |
| 应付销售服务费 |
10250.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
410942.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76140354.37 |
| 所有者权益合计 |
62812144.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
63223086.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14724539.89 |
| 结算备付金 |
3931.86 |
| 存出保证金 |
17334.9 |
| 交易性金融资产 |
65875116.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
65875116.46 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
977.64 |
| 资产总计 |
80622020.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2722882.87 |
| 应付管理人报酬 |
11412.5 |
| 应付托管费 |
13268.01 |
| 应付销售服务费 |
13954.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131822.86 |
| 负债合计 |
2893340.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86724616.21 |
| 所有者权益合计 |
77728680.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
80622020.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44269993.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58836795.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
58836795.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
343.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103107132.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
673194.49 |
| 应付管理人报酬 |
40079.91 |
| 应付托管费 |
17635.5 |
| 应付销售服务费 |
18190.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120963.58 |
| 负债合计 |
870063.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109300823.98 |
| 所有者权益合计 |
102237069.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
103107132.97 |
