名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3218615.25元 |
本期利润 | -5881235.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1084元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.11% |
本期基金份额净值增长率 | -11.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8107597.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1728元 |
期末基金资产净值 | 38819991.63元 |
期末基金份额净值 | 0.8272元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1257956.09元 |
本期利润 | -2372993.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0398元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.3% |
本期基金份额净值增长率 | -4.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5275610.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.102元 |
期末基金资产净值 | 46428409.77元 |
期末基金份额净值 | 0.898元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5012505.03元 |
本期利润 | -4833065.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0662元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.86% |
本期基金份额净值增长率 | -6.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4466435.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0698元 |
期末基金资产净值 | 59903340.77元 |
期末基金份额净值 | 0.9362元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.38% |