名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9020427.95 |
1.利息收入 | 41463.19 |
存款利息收入 | 41463.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4981988.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -6681145.34 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1699156.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4087714.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7812.78 |
减:二、费用 | 584200.44 |
1.管理人报酬 | 115464.73 |
2.托管费 | 161836.46 |
3.销售服务费 | 160612.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145658.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9604628.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9604628.39 |
一、收入: | -3423644.55 |
1.利息收入 | 24313.5 |
存款利息收入 | 24313.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1933003.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3305719.74 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1372716.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1517136.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2182.08 |
减:二、费用 | 345666.77 |
1.管理人报酬 | 68785.91 |
2.托管费 | 91721.05 |
3.销售服务费 | 92090.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92441.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3769311.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3769311.32 |
一、收入: | -12521361.41 |
1.利息收入 | 182824.23 |
存款利息收入 | 182824.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10203099.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -10203099.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2535675.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34589.11 |
减:二、费用 | 1040925.7 |
1.管理人报酬 | 504498.04 |
2.托管费 | 162656.6 |
3.销售服务费 | 247099.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126671.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13562287.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13562287.11 |