工银悦享混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-146349.0元 |
本期利润 |
-95562.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1393元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.63% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-205972.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4693元 |
期末基金资产净值 |
277295.29元 |
期末基金份额净值 |
0.6319元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-36.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-82780.06元 |
本期利润 |
-76170.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0967元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-282151.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3346元 |
期末基金资产净值 |
570938.54元 |
期末基金份额净值 |
0.6771元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1616746.96元 |
本期利润 |
-1363625.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1915元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-21.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-179225.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2297元 |
期末基金资产净值 |
604392.17元 |
期末基金份额净值 |
0.7747元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-22.53% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1472395.22元 |
本期利润 |
-869522.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.082元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.49% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1413569.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1395元 |
期末基金资产净值 |
9281091.47元 |
期末基金份额净值 |
0.9157元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.43% |