工银悦享混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27861968.4元 |
| 本期利润 |
-17825599.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35293112.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.462元 |
| 期末基金资产净值 |
48938272.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15989124.07元 |
| 本期利润 |
-13337407.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43153615.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3275元 |
| 期末基金资产净值 |
90181092.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41997669.22元 |
| 本期利润 |
-50306451.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44416265.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2238元 |
| 期末基金资产净值 |
154905902.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23166876.36元 |
| 本期利润 |
-19515672.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32203829.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1369元 |
| 期末基金资产净值 |
216140486.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.13% |
